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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 755.00 | 3 329.00 | 2 427.00 | 5 755.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 389.00 | | 1 255 389.00 | 1 255 389.00 |
AP Constructions | 1 181 349.00 | 244 686.00 | 936 663.00 | 1 181 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 719.00 | 149 003.00 | 145 716.00 | 294 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 830 452.00 | 519 215.00 | 1 311 237.00 | 1 830 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
BF Prêts | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 372.00 | | 96 372.00 | 96 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 854 678.00 | 916 233.00 | 3 938 445.00 | 4 854 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BT Marchandises | 999 982.00 | 8 854.00 | 991 128.00 | 999 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 465.00 | | 154 465.00 | 154 465.00 |
BZ Autres créances | 164 680.00 | | 164 680.00 | 164 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 311 418.00 | | 1 311 418.00 | 1 311 418.00 |
CF Disponibilités | 533 359.00 | | 533 359.00 | 533 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 646.00 | | 102 646.00 | 102 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 047.00 | 8 854.00 | 3 260 193.00 | 3 269 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 123 725.00 | 925 087.00 | 7 198 638.00 | 8 123 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 613.00 | | | 104 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 120.00 | 163 120.00 | | 163 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 796.00 | 102 796.00 | | 102 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
DG Autres réserves | 1 359 103.00 | 1 670 097.00 | | 1 359 103.00 |
DH Report à nouveau | | 60 618.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 045.00 | 228 446.00 | | 499 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 377.00 | 2 241 390.00 | | 2 140 377.00 |
DP Provisions pour risques | 84 619.00 | 38 500.00 | | 84 619.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 759.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 84 619.00 | 57 259.00 | | 84 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 374 723.00 | 2 924 963.00 | | 3 374 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 582.00 | 52 722.00 | | 247 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 749.00 | 655 557.00 | | 802 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 261.00 | 373 149.00 | | 372 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 814.00 | 18 846.00 | | 17 814.00 |
EA Autres dettes | 158 513.00 | 99 432.00 | | 158 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 973 642.00 | 4 124 669.00 | | 4 973 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 198 638.00 | 6 423 318.00 | | 7 198 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 637.00 | 4 124 669.00 | | 2 124 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 664 004.00 | | 16 664 004.00 | 16 664 004.00 |
FD Production vendue biens | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
FG Production vendue services | 523 865.00 | | 523 865.00 | 523 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 192 825.00 | | 17 192 825.00 | 17 192 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 216 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 903 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 854.00 | |
GE Autres charges | | | 10 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 584 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 699.00 | 256 980.00 | | 23 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 724.00 | 2 000.00 | | 30 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 259.00 | | | 57 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 682.00 | 258 980.00 | | 111 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 534.00 | 126 656.00 | | 35 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 951.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 619.00 | | | 84 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 153.00 | 128 607.00 | | 120 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 472.00 | 130 374.00 | | -8 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 793.00 | 84 707.00 | | 150 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 377 274.00 | 14 611 812.00 | | 17 377 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 878 229.00 | 14 383 366.00 | | 16 878 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 045.00 | 228 446.00 | | 499 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 513.00 | 17 879.00 | | 24 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 757 603.00 | | 116 843.00 | 4 757 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 768.00 | 4 854 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 768.00 | 3 306 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261 144.00 | | | 1 261 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 209 445.00 | | 116 843.00 | 3 209 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 013.00 | | | 287 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 206.00 | 325 796.00 | 19 768.00 | 610 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | 1 151.00 | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 028.00 | 324 645.00 | 19 768.00 | 608 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 259.00 | 84 619.00 | 57 259.00 | 57 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 854.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | 8 854.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 339.00 | 93 473.00 | 58 339.00 | 58 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 749.00 | 802 749.00 | | 802 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 524.00 | 96 524.00 | | 96 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 649.00 | 165 649.00 | | 165 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 513.00 | 158 513.00 | | 158 513.00 |
UP Prêts | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 372.00 | 96 372.00 | | 96 372.00 |
UX Autres créances clients | 154 440.00 | 154 440.00 | | 154 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 373 893.00 | 524 887.00 | 2 448 720.00 | 3 373 893.00 |
VI Groupe et associés | 247 582.00 | 247 582.00 | | 247 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 971.00 | | | 240 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 520.00 | 64 520.00 | | 64 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 791.00 | 114 791.00 | | 114 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 646.00 | 102 646.00 | | 102 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 405.00 | 526 405.00 | | 526 405.00 |
VW T.V.A. | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 973 643.00 | 2 124 637.00 | 2 448 720.00 | 4 973 643.00 |