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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 755.00 | 2 178.00 | 3 578.00 | 5 755.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 389.00 | | 1 255 389.00 | 1 255 389.00 |
AP Constructions | 1 181 349.00 | 158 112.00 | 1 023 238.00 | 1 181 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 327.00 | 96 219.00 | 193 108.00 | 289 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738 769.00 | 353 697.00 | 1 385 072.00 | 1 738 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
BF Prêts | 241 208.00 | | 241 208.00 | 241 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 453.00 | | 96 453.00 | 96 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 990 650.00 | 610 206.00 | 4 380 445.00 | 4 990 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BT Marchandises | 1 082 516.00 | | 1 082 516.00 | 1 082 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 301.00 | 1 080.00 | 138 221.00 | 139 301.00 |
BZ Autres créances | 268 127.00 | | 268 127.00 | 268 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 206.00 | | 102 206.00 | 102 206.00 |
CF Disponibilités | 335 711.00 | | 335 711.00 | 335 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 652.00 | | 96 652.00 | 96 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 630.00 | 1 080.00 | 2 023 551.00 | 2 024 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 015 280.00 | 611 285.00 | 6 403 995.00 | 7 015 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 120.00 | 163 120.00 | | 163 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 796.00 | 102 796.00 | | 102 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
DG Autres réserves | 1 670 097.00 | 1 877 776.00 | | 1 670 097.00 |
DH Report à nouveau | 60 618.00 | 60 618.00 | | 60 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 446.00 | 92 322.00 | | 228 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 390.00 | 2 312 944.00 | | 2 241 390.00 |
DP Provisions pour risques | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 759.00 | 37 518.00 | | 18 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 259.00 | 37 518.00 | | 57 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 924 963.00 | 3 512 013.00 | | 2 924 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 722.00 | 9 079.00 | | 52 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 688.00 | 575 980.00 | | 652 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 149.00 | 313 595.00 | | 373 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 846.00 | 37 550.00 | | 18 846.00 |
EA Autres dettes | 82 978.00 | 87 751.00 | | 82 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 105 346.00 | 4 535 969.00 | | 4 105 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 403 995.00 | 6 886 431.00 | | 6 403 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 068.00 | 1 612 836.00 | | 1 705 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 722.00 | | | 52 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 009 913.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 934.00 | |
FG Production vendue services | | | 245 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 260 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 313 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 101 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 143 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 980.00 | 483 238.00 | | 256 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 135 743.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 112 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 980.00 | 731 645.00 | | 258 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 656.00 | 3 903.00 | | 91 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 951.00 | 282 076.00 | | 1 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 607.00 | 285 979.00 | | 128 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 374.00 | 445 666.00 | | 130 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 707.00 | -60 928.00 | | 84 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 611 812.00 | 13 855 409.00 | | 14 611 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 383 366.00 | 13 763 087.00 | | 14 383 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 446.00 | 92 322.00 | | 228 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 879.00 | 13 525.00 | | 17 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 004 819.00 | | 37 170.00 | 5 004 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261 144.00 | | | 1 261 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 187 307.00 | | 35 267.00 | 3 187 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 368.00 | | 1 904.00 | 556 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 202.00 | 328 181.00 | 11 178.00 | 293 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | 1 151.00 | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 176.00 | 327 030.00 | 11 178.00 | 292 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 518.00 | 38 500.00 | 18 759.00 | 37 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 518.00 | 38 500.00 | 18 759.00 | 37 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 688.00 | 652 688.00 | | 652 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 149.00 | 373 149.00 | | 373 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 701.00 | 135 701.00 | | 135 701.00 |
UP Prêts | 241 208.00 | 28 812.00 | 212 396.00 | 241 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 453.00 | 12 733.00 | 83 720.00 | 96 453.00 |
UX Autres créances clients | 139 301.00 | 139 301.00 | | 139 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 924 743.00 | 524 465.00 | 2 022 819.00 | 2 924 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 127.00 | 268 127.00 | | 268 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 652.00 | 96 652.00 | | 96 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 740.00 | 545 625.00 | 296 115.00 | 841 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 346.00 | 1 705 068.00 | 2 022 819.00 | 4 105 346.00 |