| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 755.00 | 4 480.00 | 1 275.00 | 5 755.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 389.00 | | 1 255 389.00 | 1 255 389.00 |
AP Constructions | 1 186 623.00 | 331 402.00 | 855 222.00 | 1 186 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 876.00 | 202 787.00 | 102 089.00 | 304 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855 753.00 | 706 495.00 | 1 149 258.00 | 1 855 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
BF Prêts | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 545.00 | | 98 545.00 | 98 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 897 582.00 | 1 245 163.00 | 3 652 419.00 | 4 897 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BT Marchandises | 1 111 028.00 | 9 757.00 | 1 101 271.00 | 1 111 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 143.00 | | 134 143.00 | 134 143.00 |
BZ Autres créances | 244 116.00 | | 244 116.00 | 244 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 103 275.00 | | 1 103 275.00 | 1 103 275.00 |
CF Disponibilités | 370 808.00 | | 370 808.00 | 370 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 407.00 | | 106 407.00 | 106 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 274.00 | 9 757.00 | 3 062 518.00 | 3 072 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 969 856.00 | 1 254 919.00 | 6 714 937.00 | 7 969 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 786.00 | | | 106 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 120.00 | 163 120.00 | | 163 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 796.00 | 102 796.00 | | 102 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
DG Autres réserves | 1 558 120.00 | 1 359 103.00 | | 1 558 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 000.00 | 499 045.00 | | 333 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 349.00 | 2 140 377.00 | | 2 173 349.00 |
DP Provisions pour risques | 114 202.00 | 84 619.00 | | 114 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 202.00 | 84 619.00 | | 114 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 792 882.00 | 3 374 723.00 | | 2 792 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 658.00 | 247 582.00 | | 80 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 725.00 | 802 749.00 | | 821 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 314.00 | 372 261.00 | | 348 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 814.00 | | |
EA Autres dettes | 383 807.00 | 158 513.00 | | 383 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 427 386.00 | 4 973 642.00 | | 4 427 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 714 937.00 | 7 198 638.00 | | 6 714 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 059.00 | 2 124 637.00 | | 2 195 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 151 768.00 | | 17 151 768.00 | 17 151 768.00 |
FD Production vendue biens | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
FG Production vendue services | 539 042.00 | | 539 042.00 | 539 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 706 684.00 | | 17 706 684.00 | 17 706 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 780 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 743 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 8 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 364 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 121.00 | 23 699.00 | | 14 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 724.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 121.00 | 111 682.00 | | 14 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 496.00 | 35 534.00 | | 14 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 583.00 | 84 619.00 | | 29 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 079.00 | 120 153.00 | | 44 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 958.00 | -8 472.00 | | -29 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 393.00 | 150 793.00 | | 80 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 847 665.00 | 17 377 274.00 | | 17 847 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 514 665.00 | 16 878 229.00 | | 17 514 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 000.00 | 499 045.00 | | 333 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 854 678.00 | | 42 904.00 | 4 854 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 897 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 347 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261 144.00 | | | 1 261 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306 520.00 | | 40 732.00 | 3 306 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 013.00 | | 2 173.00 | 287 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 233.00 | 328 930.00 | 1.00 | 916 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | 1 151.00 | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 904.00 | 327 779.00 | 1.00 | 912 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 619.00 | 29 583.00 | | 84 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 854.00 | 903.00 | | 8 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 854.00 | 903.00 | | 8 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 473.00 | 30 486.00 | | 93 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 903.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 583.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 725.00 | 821 725.00 | | 821 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 803.00 | 84 803.00 | | 84 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 399.00 | 146 399.00 | | 146 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 807.00 | 383 807.00 | | 383 807.00 |
UP Prêts | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 545.00 | 98 545.00 | | 98 545.00 |
UX Autres créances clients | 133 884.00 | 133 884.00 | | 133 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 65 540.00 | 65 540.00 | | 65 540.00 |
VC Groupe et associés | 116 697.00 | 116 697.00 | | 116 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 849 005.00 | 616 679.00 | 2 060 560.00 | 2 849 005.00 |
VI Groupe et associés | 80 658.00 | 80 658.00 | | 80 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 887.00 | | | 524 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 711.00 | 84 711.00 | | 84 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 781.00 | 61 781.00 | | 61 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 407.00 | 106 407.00 | | 106 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 452.00 | 591 452.00 | | 591 452.00 |
VW T.V.A. | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485 001.00 | 2 252 675.00 | 2 060 560.00 | 4 485 001.00 |