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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 972.00 | 6 028.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 955.00 | 972.00 | 2 216 983.00 | 2 217 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BZ Autres créances | 1 057 749.00 | | 1 057 749.00 | 1 057 749.00 |
CF Disponibilités | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 634.00 | | 1 091 634.00 | 1 091 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 589.00 | 972.00 | 3 308 617.00 | 3 309 589.00 |
CU Autres participations | 2 210 955.00 | | 2 210 955.00 | 2 210 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
DG Autres réserves | 34 325.00 | 293 709.00 | | 34 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 956.00 | -9 384.00 | | 675 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 636.00 | 2 452 680.00 | | 2 878 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 463.00 | 1 789.00 | | 234 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 052.00 | 21 893.00 | | 26 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 717.00 | 170 621.00 | | 50 717.00 |
EA Autres dettes | 118 653.00 | 75 375.00 | | 118 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 981.00 | 269 678.00 | | 429 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 617.00 | 2 722 358.00 | | 3 308 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 981.00 | 269 678.00 | | 429 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 320.00 | | 383 320.00 | 383 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 320.00 | | 383 320.00 | 383 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 440.00 | | | -41 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 547.00 | 307 586.00 | | 984 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 591.00 | 316 970.00 | | 308 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 956.00 | -9 384.00 | | 675 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 955.00 | | 7 000.00 | 2 210 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 217 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210 955.00 | | | 2 210 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 972.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 653.00 | 118 653.00 | | 118 653.00 |
UX Autres créances clients | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VB T. V. A. | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VC Groupe et associés | 972 101.00 | 972 101.00 | | 972 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 234 463.00 | 234 463.00 | | 234 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 535.00 | 64 535.00 | | 64 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 138.00 | 1 069 138.00 | | 1 069 138.00 |
VW T.V.A. | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 981.00 | 429 981.00 | | 429 981.00 |