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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 306.00 | 8 852.00 | 2 454.00 | 11 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 261.00 | 8 852.00 | 2 213 409.00 | 2 222 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BZ Autres créances | 433 865.00 | | 433 865.00 | 433 865.00 |
CF Disponibilités | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 640.00 | | 454 640.00 | 454 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 901.00 | 8 852.00 | 2 668 049.00 | 2 676 901.00 |
CU Autres participations | 2 210 955.00 | | 2 210 955.00 | 2 210 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 782.00 | 57 377.00 | | 153 782.00 |
DG Autres réserves | 12 431.00 | 80 730.00 | | 12 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 885.00 | 1 928 106.00 | | -30 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 328.00 | 4 211 212.00 | | 2 280 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 813.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 241.00 | 93 760.00 | | 316 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 018.00 | 9 811.00 | | 11 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 958.00 | 248 000.00 | | 50 958.00 |
EA Autres dettes | 9 466.00 | 7 766.00 | | 9 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 722.00 | 360 151.00 | | 387 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 049.00 | 4 571 363.00 | | 2 668 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 150.00 | | 317 150.00 | 317 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 150.00 | | 317 150.00 | 317 150.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 1 768.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 1 768.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -1 768.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 413.00 | 31 174.00 | | -30 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 159.00 | 2 346 569.00 | | 317 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 044.00 | 418 463.00 | | 348 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 885.00 | 1 928 106.00 | | -30 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 261.00 | | | 2 222 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 222 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210 955.00 | | | 2 210 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 416.00 | 1 435.00 | | 7 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 416.00 | 1 435.00 | | 7 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
UX Autres créances clients | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VC Groupe et associés | 365 277.00 | 365 277.00 | | 365 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 316 241.00 | 316 241.00 | | 316 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 281.00 | 67 281.00 | | 67 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 452.00 | 439 452.00 | | 439 452.00 |
VW T.V.A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 722.00 | 387 722.00 | | 387 722.00 |