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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 3 986.00 | 3 014.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 955.00 | 3 986.00 | 2 213 969.00 | 2 217 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
BZ Autres créances | 276 160.00 | | 276 160.00 | 276 160.00 |
CF Disponibilités | 80 866.00 | | 80 866.00 | 80 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 235.00 | | 379 235.00 | 379 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 190.00 | 3 986.00 | 2 593 204.00 | 2 597 190.00 |
CU Autres participations | 2 210 955.00 | | 2 210 955.00 | 2 210 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 153.00 | 23 355.00 | | 57 153.00 |
DG Autres réserves | 76 483.00 | 34 325.00 | | 76 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 471.00 | 675 956.00 | | 4 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 106.00 | 2 878 636.00 | | 2 283 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | 97.00 | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 372.00 | 234 463.00 | | 118 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 572.00 | 26 052.00 | | 30 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 596.00 | 50 717.00 | | 148 596.00 |
EA Autres dettes | 11 998.00 | 118 653.00 | | 11 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 097.00 | 429 981.00 | | 310 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 204.00 | 3 308 617.00 | | 2 593 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 097.00 | 429 981.00 | | 310 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | 97.00 | | 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 270.00 | | 383 270.00 | 383 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 270.00 | | 383 270.00 | 383 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 014.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | -41 440.00 | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 277.00 | 984 547.00 | | 383 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 806.00 | 308 591.00 | | 378 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 471.00 | 675 956.00 | | 4 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 955.00 | | | 2 217 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 217 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210 955.00 | | | 2 210 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972.00 | 3 014.00 | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972.00 | 3 014.00 | | 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 303.00 | 100 303.00 | | 100 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
UX Autres créances clients | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VB T. V. A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VC Groupe et associés | 271 974.00 | 271 974.00 | | 271 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 118 372.00 | 118 372.00 | | 118 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 369.00 | 298 369.00 | | 298 369.00 |
VW T.V.A. | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 097.00 | 310 097.00 | | 310 097.00 |