| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 306.00 | 7 416.00 | 3 889.00 | 11 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 261.00 | 7 416.00 | 2 214 844.00 | 2 222 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BZ Autres créances | 2 324 084.00 | | 2 324 084.00 | 2 324 084.00 |
CF Disponibilités | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 519.00 | | 2 356 519.00 | 2 356 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 779.00 | 7 416.00 | 4 571 363.00 | 4 578 779.00 |
CU Autres participations | 2 210 955.00 | | 2 210 955.00 | 2 210 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 377.00 | 57 153.00 | | 57 377.00 |
DG Autres réserves | 80 730.00 | 76 483.00 | | 80 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928 106.00 | 4 471.00 | | 1 928 106.00 |
DL TOTAL (I) | 4 211 212.00 | 2 283 106.00 | | 4 211 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813.00 | 560.00 | | 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 760.00 | 118 372.00 | | 93 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 811.00 | 30 572.00 | | 9 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 000.00 | 148 596.00 | | 248 000.00 |
EA Autres dettes | 7 766.00 | 11 998.00 | | 7 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 151.00 | 310 097.00 | | 360 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 363.00 | 2 593 204.00 | | 4 571 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 151.00 | 310 097.00 | | 360 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813.00 | 560.00 | | 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 730.00 | | 346 730.00 | 346 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 730.00 | | 346 730.00 | 346 730.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 999 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 997 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 961 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 768.00 | | | -1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 174.00 | 284.00 | | 31 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 569.00 | 383 277.00 | | 2 346 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 463.00 | 378 806.00 | | 418 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 928 106.00 | 4 471.00 | | 1 928 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 955.00 | | 4 306.00 | 2 217 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 222 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 4 306.00 | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210 955.00 | | | 2 210 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 986.00 | 3 430.00 | | 3 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 986.00 | 3 430.00 | | 3 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 535.00 | 199 535.00 | | 199 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
UX Autres créances clients | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VC Groupe et associés | 2 323 474.00 | 2 323 474.00 | | 2 323 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VI Groupe et associés | 93 760.00 | 93 760.00 | | 93 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 808.00 | 2 330 808.00 | | 2 330 808.00 |
VW T.V.A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 151.00 | 360 151.00 | | 360 151.00 |