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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 832.00 | 8 807.00 | 24.00 | 8 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 850.00 | 33 306.00 | 4 544.00 | 37 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 487.00 | 21 471.00 | 195 017.00 | 216 487.00 |
BZ Autres créances | 58 536.00 | | 58 536.00 | 58 536.00 |
CF Disponibilités | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 886.00 | 21 471.00 | 297 415.00 | 318 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 736.00 | 54 776.00 | 301 959.00 | 356 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 570.00 | | | 570.00 |
DG Autres réserves | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
DL TOTAL (I) | 50 966.00 | | | 50 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 609.00 | | | 108 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 733.00 | | | 118 733.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 994.00 | | | 250 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 959.00 | | | 301 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
FG Production vendue services | 784 094.00 | | 784 094.00 | 784 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 101.00 | | 793 101.00 | 793 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 471.00 | |
GE Autres charges | | | 17 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 209.00 | | | 818 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 652.00 | | | 786 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 682.00 | | 129.00 | 43 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 781.00 | 37 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 781.00 | 33 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 982.00 | | 129.00 | 35 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 964.00 | 303.00 | 2 781.00 | 38 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 784.00 | 303.00 | 2 781.00 | 35 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 121.00 | 21 471.00 | 17 121.00 | 17 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 121.00 | 21 471.00 | 17 121.00 | 17 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 121.00 | 21 471.00 | 17 121.00 | 17 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 609.00 | 108 609.00 | | 108 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 012.00 | 56 012.00 | | 56 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 192 299.00 | 192 299.00 | | 192 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 188.00 | | 24 183.00 | 24 188.00 |
VB T. V. A. | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VI Groupe et associés | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 251.00 | 259 543.00 | 28 708.00 | 288 251.00 |
VW T.V.A. | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 045.00 | 251 045.00 | | 251 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266.00 | | | 266.00 |
ST Autres comptes | 106 510.00 | | | 106 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
YT Sous‐traitance | 62 788.00 | | | 62 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 411.00 | | | 119 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 457.00 | | | 51 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 306.00 | | | 213 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |