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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 981.00 | 8 399.00 | 582.00 | 8 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 109.00 | 32 897.00 | 5 212.00 | 38 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 694.00 | 12 470.00 | 178 224.00 | 190 694.00 |
BZ Autres créances | 47 950.00 | | 47 950.00 | 47 950.00 |
CF Disponibilités | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 213.00 | 12 470.00 | 246 743.00 | 259 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 322.00 | 45 366.00 | 251 955.00 | 297 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DL TOTAL (I) | 53 649.00 | | | 53 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 470.00 | | | 88 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 121.00 | | | 90 121.00 |
EA Autres dettes | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 306.00 | | | 198 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 955.00 | | | 251 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
FG Production vendue services | 703 426.00 | | 703 426.00 | 703 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 432.00 | | 716 432.00 | 716 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 470.00 | |
GE Autres charges | | | 21 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 402.00 | | | 750 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 719.00 | | | 747 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 850.00 | | 4 086.00 | 37 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 827.00 | 38 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | 33 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 330.00 | | 776.00 | 33 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | 3 310.00 | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 306.00 | 218.00 | 627.00 | 33 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 306.00 | 218.00 | 627.00 | 33 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 471.00 | 12 470.00 | 21 471.00 | 21 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 471.00 | 12 470.00 | 21 471.00 | 21 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 471.00 | 12 470.00 | 21 471.00 | 21 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 470.00 | 21 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 470.00 | 88 470.00 | | 88 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 176 309.00 | 176 309.00 | | 176 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
VB T. V. A. | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VC Groupe et associés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 676.00 | 225 662.00 | 19 015.00 | 244 676.00 |
VW T.V.A. | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 357.00 | 198 357.00 | | 198 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 603.00 | | | 603.00 |
ST Autres comptes | 109 868.00 | | | 109 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 673.00 | | | 38 673.00 |
YT Sous‐traitance | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 610.00 | | | 117 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 502.00 | | | 49 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 219.00 | | | 217 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |