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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 897.00 | 24 689.00 | 1 208.00 | 25 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 924.00 | 7 327.00 | 2 597.00 | 9 924.00 |
BF Prêts | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 289.00 | 32 016.00 | 11 273.00 | 43 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BN En cours de production de biens | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 562.00 | | 109 562.00 | 109 562.00 |
BZ Autres créances | 26 789.00 | | 26 788.00 | 26 789.00 |
CF Disponibilités | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 822.00 | | 181 822.00 | 181 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 111.00 | 32 016.00 | 193 095.00 | 225 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | | | 803.00 |
DG Autres réserves | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
DL TOTAL (I) | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 553.00 | | | 89 553.00 |
EA Autres dettes | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 152.00 | | | 156 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 095.00 | | | 193 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 151.00 | | | 156 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
FG Production vendue services | 735 099.00 | | 735 099.00 | 735 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 754.00 | | 738 754.00 | 738 754.00 |
FM Production stockée | | | 11 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | 22 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 982.00 | | | 793 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 564.00 | | | 769 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 610.00 | | 5 981.00 | 38 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 162.00 | 7 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 302.00 | 43 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 35 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 980.00 | | 1 982.00 | 33 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 000.00 | 4 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 576.00 | 1 580.00 | 140.00 | 30 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 576.00 | 1 580.00 | 140.00 | 30 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 378.00 | 44 373.00 | | 44 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
UP Prêts | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 109 562.00 | 109 562.00 | | 109 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VI Groupe et associés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 821.00 | 138 353.00 | 7 468.00 | 145 821.00 |
VW T.V.A. | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 153.00 | 156 152.00 | | 156 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
ST Autres comptes | 84 916.00 | | | 84 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 222.00 | | | 63 222.00 |
YT Sous‐traitance | 85 215.00 | | | 85 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 393.00 | | | 119 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 978.00 | | | 60 978.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 022.00 | | | 250 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |