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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 481.00 | 6 077.00 | 3 404.00 | 9 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 610.00 | 30 576.00 | 8 034.00 | 38 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 039.00 | 22 949.00 | 135 090.00 | 158 039.00 |
BZ Autres créances | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
CF Disponibilités | 41 669.00 | | 41 669.00 | 41 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 824.00 | 22 949.00 | 209 875.00 | 232 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 433.00 | 53 524.00 | 217 909.00 | 271 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 849.00 | | | 44 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
DL TOTAL (I) | 78 525.00 | | | 78 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 046.00 | | | 100 046.00 |
EA Autres dettes | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 384.00 | | | 139 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 909.00 | | | 217 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 484.00 | | | 139 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
FG Production vendue services | 698 500.00 | | 698 500.00 | 698 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 972.00 | | 703 972.00 | 703 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 949.00 | |
GE Autres charges | | | 12 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 122.00 | | | 732 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 246.00 | | | 707 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 109.00 | | 4 230.00 | 38 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 729.00 | 38 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 729.00 | 33 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 479.00 | | 4 230.00 | 33 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 897.00 | 763.00 | 3 084.00 | 32 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 897.00 | 763.00 | 3 084.00 | 32 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 470.00 | 22 949.00 | 12 470.00 | 12 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 470.00 | 22 949.00 | 12 470.00 | 12 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 470.00 | 22 949.00 | 12 470.00 | 12 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 949.00 | 12 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 980.00 | 54 980.00 | | 54 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 131 592.00 | 131 592.00 | | 131 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
VB T. V. A. | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 667.00 | 156 590.00 | 31 077.00 | 187 667.00 |
VW T.V.A. | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 484.00 | 139 484.00 | | 139 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
ST Autres comptes | 92 559.00 | | | 92 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
YT Sous‐traitance | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 799.00 | | | 110 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 727.00 | | | 52 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 941.00 | | | 230 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |