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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 250.00 | 24 050.00 | 200.00 | 24 250.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 541.00 | 8 087.00 | 454.00 | 8 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 274.00 | | 66 274.00 | 66 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 495.00 | 33 552.00 | 125 943.00 | 159 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 630.00 | | 143 630.00 | 143 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465 951.00 | 58 000.00 | 2 407 951.00 | 2 465 951.00 |
BZ Autres créances | 1 169 116.00 | | 1 169 116.00 | 1 169 116.00 |
CF Disponibilités | 285 388.00 | | 285 388.00 | 285 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 079 974.00 | 58 000.00 | 4 021 974.00 | 4 079 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 469.00 | 91 552.00 | 4 147 917.00 | 4 239 469.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 373 247.00 | | | 373 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 636.00 | | | 222 636.00 |
DL TOTAL (I) | 705 884.00 | | | 705 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 415.00 | | | 486 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 564.00 | | | 140 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 340 758.00 | | | 2 340 758.00 |
EA Autres dettes | 464 099.00 | | | 464 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 442 033.00 | | | 3 442 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 917.00 | | | 4 147 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 136 362.00 | | | 3 136 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 584 452.00 | 1 250.00 | 8 585 702.00 | 8 584 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 584 452.00 | 1 250.00 | 8 585 702.00 | 8 584 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 641 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 776 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 525 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 194 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 372 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182 333.00 | | | 182 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 994.00 | | | -1 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 649 952.00 | | | 8 649 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 427 316.00 | | | 8 427 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 636.00 | | | 222 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 423.00 | 3 129.00 | | 30 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | 244.00 | | 1 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 838.00 | 1 213.00 | | 22 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 414.00 | 1 673.00 | | 6 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340 759.00 | 2 340 759.00 | | 2 340 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 099.00 | 464 099.00 | | 464 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 274.00 | | 66 274.00 | 66 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 465 951.00 | 2 465 951.00 | | 2 465 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 665.00 | 175 994.00 | 305 671.00 | 481 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 035.00 | | | 179 035.00 |
VP Divers | 1 169 117.00 | 1 169 117.00 | | 1 169 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 565.00 | 140 565.00 | | 140 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 717 230.00 | 3 650 956.00 | 66 274.00 | 3 717 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 034.00 | 3 136 363.00 | 305 671.00 | 3 442 034.00 |