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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 250.00 | 24 050.00 | 200.00 | 24 250.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 874.00 | 8 652.00 | 221.00 | 8 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 274.00 | | 67 274.00 | 67 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 828.00 | 34 117.00 | 126 710.00 | 160 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 531.00 | | 2 291 531.00 | 2 291 531.00 |
BZ Autres créances | 1 190 300.00 | | 1 190 300.00 | 1 190 300.00 |
CF Disponibilités | 499 783.00 | | 499 783.00 | 499 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 995 702.00 | | 3 995 702.00 | 3 995 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 530.00 | 34 117.00 | 4 122 412.00 | 4 156 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 400.00 | 315 884.00 | | 323 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 636.00 | 107 516.00 | | 51 636.00 |
DL TOTAL (I) | 485 036.00 | 533 400.00 | | 485 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 142.00 | 616 815.00 | | 1 149 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | 135 000.00 | | 105 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 937.00 | 275 426.00 | | 363 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576 862.00 | 2 041 093.00 | | 1 576 862.00 |
EA Autres dettes | 434 067.00 | 430 094.00 | | 434 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 637 376.00 | 3 498 429.00 | | 3 637 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 412.00 | 4 031 829.00 | | 4 122 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 941 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 941 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 041 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 325 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 54 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 953 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | 172 024.00 | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502.00 | -172 024.00 | | -2 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 048.00 | 35 835.00 | | 14 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 041 997.00 | 8 824 711.00 | | 5 041 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 990 361.00 | 8 717 195.00 | | 4 990 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 636.00 | 107 516.00 | | 51 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 991.00 | 126.00 | | 33 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 526.00 | 126.00 | | 8 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 937.00 | 363 937.00 | | 363 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576 862.00 | 1 576 862.00 | | 1 576 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 067.00 | 434 067.00 | | 434 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 274.00 | | 67 274.00 | 67 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 531.00 | 2 291 531.00 | | 2 291 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 050.00 | | | 1 149 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -560 618.00 | | | -560 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190 301.00 | 1 190 301.00 | | 1 190 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 793.00 | 3 493 519.00 | 67 274.00 | 3 560 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 009.00 | 2 479 959.00 | | 3 629 009.00 |