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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 250.00 | 24 050.00 | 200.00 | 24 250.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 873.00 | 8 526.00 | 347.00 | 8 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 274.00 | | 67 274.00 | 67 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 827.00 | 33 991.00 | 126 836.00 | 160 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 630.00 | | 143 630.00 | 143 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294 540.00 | | 2 294 540.00 | 2 294 540.00 |
BZ Autres créances | 1 309 184.00 | | 1 309 184.00 | 1 309 184.00 |
CF Disponibilités | 59 924.00 | | 59 924.00 | 59 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 830 709.00 | | 3 830 709.00 | 3 830 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 537.00 | 33 991.00 | 3 957 546.00 | 3 991 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 957.00 | | | 957.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 884.00 | | | 315 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 516.00 | | | 107 516.00 |
DL TOTAL (I) | 533 400.00 | | | 533 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 815.00 | | | 751 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 041 093.00 | | | 2 041 093.00 |
EA Autres dettes | 372 237.00 | | | 372 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 424 146.00 | | | 3 424 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 957 546.00 | | | 3 957 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 369.00 | | | 2 969 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 383.00 | | | 58 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 692 949.00 | | 8 692 949.00 | 8 692 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 692 949.00 | | 8 692 949.00 | 8 692 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 824 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 923 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 733 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 213 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 471 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198 152.00 | | | 198 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 024.00 | | | 172 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 024.00 | | | 172 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 024.00 | | | -172 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 824 710.00 | | | 8 824 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 717 194.00 | | | 8 717 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 516.00 | | | 107 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 552.00 | 439.00 | | 33 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 087.00 | 439.00 | | 8 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 041 093.00 | 2 041 093.00 | | 2 041 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 237.00 | 372 237.00 | | 372 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 274.00 | | 67 274.00 | 67 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 294 541.00 | 2 294 541.00 | | 2 294 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 432.00 | 238 655.00 | 454 777.00 | 693 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 320.00 | | | 197 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309 185.00 | 1 309 185.00 | | 1 309 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694 430.00 | 3 627 156.00 | 67 274.00 | 3 694 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 146.00 | 2 969 369.00 | 454 777.00 | 3 424 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |