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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 250.00 | 24 050.00 | 200.00 | 24 250.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 873.00 | 8 763.00 | 110.00 | 8 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 274.00 | | 67 274.00 | 67 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 077.00 | 34 228.00 | 122 849.00 | 157 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 368.00 | | 2 161 368.00 | 2 161 368.00 |
BZ Autres créances | 735 930.00 | | 735 930.00 | 735 930.00 |
CF Disponibilités | 236 639.00 | | 236 639.00 | 236 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 859.00 | | 3 174 859.00 | 3 174 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 936.00 | 34 228.00 | 3 297 708.00 | 3 331 936.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 036.00 | | | 250 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 167.00 | | | 70 167.00 |
DL TOTAL (I) | 430 203.00 | | | 430 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 452.00 | | | 1 011 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 966.00 | | | 320 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 994.00 | | | 1 150 994.00 |
EA Autres dettes | 332 018.00 | | | 332 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 504.00 | | | 2 867 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 708.00 | | | 3 297 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 526.00 | | | 2 103 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 506 806.00 | | 5 506 806.00 | 5 506 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 506 806.00 | | 5 506 806.00 | 5 506 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 623 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 689 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 26 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 419 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 463.00 | | | 116 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 135.00 | | | 65 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 135.00 | | | 65 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 135.00 | | | -65 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 112.00 | | | 44 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 623 274.00 | | | 5 623 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 553 106.00 | | | 5 553 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 167.00 | | | 70 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 117.00 | 111.00 | | 34 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 652.00 | 111.00 | | 8 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 966.00 | 320 966.00 | | 320 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 150 995.00 | 1 150 995.00 | | 1 150 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 091.00 | 339 091.00 | | 339 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 274.00 | | 67 274.00 | 67 274.00 |
UX Autres créances clients | 735 930.00 | 735 930.00 | | 735 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 360.00 | 247 382.00 | 763 978.00 | 1 011 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 690.00 | | | 197 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161 369.00 | 2 161 369.00 | | 2 161 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 465.00 | 2 931 191.00 | 67 274.00 | 2 998 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 505.00 | 2 103 527.00 | 763 978.00 | 2 867 505.00 |