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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | 2 892.00 | 210.00 | 3 103.00 |
AN Terrains | 30 455.00 | 27 744.00 | 2 711.00 | 30 455.00 |
AP Constructions | 66 249.00 | 31 565.00 | 34 684.00 | 66 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 815.00 | 32 723.00 | 60 092.00 | 92 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 489.00 | 97 652.00 | 177 836.00 | 275 489.00 |
BZ Autres créances | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
CF Disponibilités | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 566.00 | | 61 566.00 | 61 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 055.00 | 97 652.00 | 239 403.00 | 337 055.00 |
CU Autres participations | 80 138.00 | | 80 138.00 | 80 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 277.00 | | | -2 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 819.00 | | | -17 819.00 |
DL TOTAL (I) | -2 997.00 | | | -2 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 250.00 | | | 118 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
EA Autres dettes | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 400.00 | | | 242 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 403.00 | | | 239 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 157.00 | | | 117 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 445.00 | | 52 044.00 | 223 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 204.00 | | 52 044.00 | 140 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 138.00 | | | 80 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 446.00 | 10 207.00 | | 87 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829.00 | 63.00 | | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 616.00 | 10 144.00 | | 84 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 250.00 | 29 013.00 | 89 237.00 | 118 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VP Divers | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 395.00 | 117 158.00 | 89 237.00 | 206 395.00 |