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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | 3 081.00 | 23.00 | 3 103.00 |
AN Terrains | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
AP Constructions | 66 249.00 | 42 827.00 | 23 423.00 | 66 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 439.00 | 58 476.00 | 45 962.00 | 104 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 112.00 | 137 567.00 | 149 545.00 | 287 112.00 |
BZ Autres créances | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CF Disponibilités | 54 051.00 | | 54 051.00 | 54 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 660.00 | | 59 660.00 | 59 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 772.00 | 137 567.00 | 209 205.00 | 346 772.00 |
CU Autres participations | 80 138.00 | | 80 138.00 | 80 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 100.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 654.00 | -31 187.00 | | -20 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 258.00 | 10 533.00 | | 24 258.00 |
DL TOTAL (I) | 20 604.00 | -3 554.00 | | 20 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 468.00 | 95 184.00 | | 105 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689.00 | 1 203.00 | | 1 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 369.00 | 27 173.00 | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 645.00 | 19 514.00 | | 24 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 509.00 | 22 252.00 | | 30 509.00 |
EA Autres dettes | 24 921.00 | 25 000.00 | | 24 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 601.00 | 190 327.00 | | 188 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 205.00 | 186 773.00 | | 209 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 665.00 | 163 154.00 | | 110 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 743.00 | | 5 370.00 | 281 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 502.00 | | 5 370.00 | 198 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 138.00 | | | 80 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 017.00 | 12 550.00 | | 125 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | 63.00 | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 999.00 | 12 487.00 | | 121 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
VB T. V. A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 468.00 | 28 901.00 | 76 567.00 | 105 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 540.00 | | | 61 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 232.00 | 110 665.00 | 76 567.00 | 187 232.00 |