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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | 2 954.00 | 148.00 | 3 103.00 |
AN Terrains | 30 455.00 | 29 994.00 | 461.00 | 30 455.00 |
AP Constructions | 66 249.00 | 35 319.00 | 30 930.00 | 66 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 069.00 | 41 362.00 | 57 706.00 | 99 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 742.00 | 112 358.00 | 169 384.00 | 281 742.00 |
BZ Autres créances | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CF Disponibilités | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 668.00 | 112 358.00 | 184 310.00 | 296 668.00 |
CU Autres participations | 80 138.00 | | 80 138.00 | 80 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DH Report à nouveau | -20 097.00 | | | -20 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 089.00 | | | -11 089.00 |
DL TOTAL (I) | -14 086.00 | | | -14 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 209.00 | | | 101 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 397.00 | | | 198 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 310.00 | | | 184 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 531.00 | | | 112 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 652.00 | 14 706.00 | | 97 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 892.00 | 63.00 | | 2 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 760.00 | 14 643.00 | | 94 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 097.00 | 31 667.00 | 69 430.00 | 101 097.00 |
VI Groupe et associés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 962.00 | 112 532.00 | 69 430.00 | 181 962.00 |