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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | 3 017.00 | 85.00 | 3 103.00 |
AN Terrains | 30 455.00 | 30 417.00 | 38.00 | 30 455.00 |
AP Constructions | 66 249.00 | 39 072.00 | 27 176.00 | 66 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 069.00 | 49 781.00 | 49 287.00 | 99 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 742.00 | 125 017.00 | 156 725.00 | 281 742.00 |
BZ Autres créances | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
CF Disponibilités | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 790.00 | 125 017.00 | 186 773.00 | 311 790.00 |
CU Autres participations | 80 138.00 | | 80 138.00 | 80 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DH Report à nouveau | -31 186.00 | | | -31 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
DL TOTAL (I) | -3 553.00 | | | -3 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 184.00 | | | 95 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 326.00 | | | 190 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 773.00 | | | 186 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 518.00 | | | 92 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 743.00 | | | 281 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 502.00 | | | 198 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 138.00 | | | 80 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 358.00 | 12 659.00 | | 112 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | 63.00 | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 403.00 | 12 596.00 | | 109 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 184.00 | 24 549.00 | 70 635.00 | 95 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 154.00 | 92 518.00 | 70 635.00 | 163 154.00 |