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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 426.00 | 499.00 | 1 925.00 |
AH Fonds commercial | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 315.00 | 4 740.00 | 3 575.00 | 8 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 040.00 | 6 166.00 | 28 874.00 | 35 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
BZ Autres créances | 84 231.00 | | 84 231.00 | 84 231.00 |
CF Disponibilités | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 882.00 | | 118 882.00 | 118 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 922.00 | 6 166.00 | 147 756.00 | 153 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -21 889.00 | -48 089.00 | | -21 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 157.00 | 26 200.00 | | 79 157.00 |
DL TOTAL (I) | 84 768.00 | 5 610.00 | | 84 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | 72 727.00 | | 1 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 671.00 | 14 881.00 | | 27 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 883.00 | 38 394.00 | | 31 883.00 |
EA Autres dettes | | 35 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 988.00 | 161 279.00 | | 62 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 756.00 | 166 890.00 | | 147 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 849.00 | | 153 849.00 | 153 849.00 |
FG Production vendue services | 200 767.00 | | 200 767.00 | 200 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 617.00 | | 354 617.00 | 354 617.00 |
FQ Autres produits | | | 36 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 646.00 | 356 932.00 | | 390 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 488.00 | 330 732.00 | | 311 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 157.00 | 26 200.00 | | 79 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 542.00 | | 499.00 | 34 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 226.00 | | 499.00 | 26 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
UX Autres créances clients | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VC Groupe et associés | 63 948.00 | 63 948.00 | | 63 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 961.00 | 112 961.00 | | 112 961.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 988.00 | 62 988.00 | | 62 988.00 |