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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
AH Fonds commercial | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 316.00 | 5 137.00 | 3 179.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 615.00 | 5 137.00 | 28 478.00 | 33 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 644.00 | | 213 644.00 | 213 644.00 |
BZ Autres créances | 144 196.00 | | 144 196.00 | 144 196.00 |
CF Disponibilités | 188 112.00 | | 188 112.00 | 188 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 928.00 | | 572 928.00 | 572 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 542.00 | 5 137.00 | 601 405.00 | 606 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 123 692.00 | 57 268.00 | | 123 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 793.00 | 66 424.00 | | 39 793.00 |
DL TOTAL (I) | 190 985.00 | 151 192.00 | | 190 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 769.00 | 142 154.00 | | 187 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 287.00 | 12 135.00 | | 170 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 268.00 | 30 960.00 | | 52 268.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 420.00 | 199 887.00 | | 410 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 405.00 | 351 079.00 | | 601 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 935.00 | | 159 935.00 | 159 935.00 |
FG Production vendue services | 255 159.00 | | 255 159.00 | 255 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 095.00 | | 415 095.00 | 415 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 64 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 570.00 | 1 825.00 | | 15 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 859.00 | 26 614.00 | | 15 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 021.00 | 410 668.00 | | 416 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 228.00 | 344 244.00 | | 376 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 793.00 | 66 424.00 | | 39 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 740.00 | 397.00 | | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 740.00 | 397.00 | | 4 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 287.00 | 170 287.00 | | 170 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 213 644.00 | 213 644.00 | | 213 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VB T. V. A. | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VC Groupe et associés | 104 209.00 | 104 209.00 | | 104 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 769.00 | 187 769.00 | | 187 769.00 |
VP Divers | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 815.00 | 384 815.00 | | 384 815.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 420.00 | 410 420.00 | | 410 420.00 |