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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
AH Fonds commercial | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 506.00 | | 58 506.00 | 58 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 763.00 | 7 067.00 | 10 696.00 | 17 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 568.00 | 7 067.00 | 94 501.00 | 101 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 823.00 | | 136 823.00 | 136 823.00 |
BZ Autres créances | 251 642.00 | | 251 642.00 | 251 642.00 |
CF Disponibilités | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 313.00 | | 427 313.00 | 427 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 881.00 | 7 067.00 | 521 814.00 | 528 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 163 485.00 | 123 692.00 | | 163 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 734.00 | 39 793.00 | | 103 734.00 |
DL TOTAL (I) | 294 719.00 | 190 985.00 | | 294 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 364.00 | 187 769.00 | | 18 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 991.00 | | | 103 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 058.00 | 170 287.00 | | 58 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 683.00 | 52 268.00 | | 46 683.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 095.00 | 410 420.00 | | 227 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 814.00 | 601 405.00 | | 521 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 879.00 | | 155 879.00 | 155 879.00 |
FG Production vendue services | 271 998.00 | | 271 998.00 | 271 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 877.00 | | 427 877.00 | 427 877.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 13 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 127.00 | 15 570.00 | | 9 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 790.00 | 15 859.00 | | 37 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 132.00 | 416 021.00 | | 487 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 399.00 | 376 228.00 | | 383 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 734.00 | 39 793.00 | | 103 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 615.00 | | 67 954.00 | 33 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 299.00 | | 58 506.00 | 25 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 316.00 | | 9 448.00 | 8 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 137.00 | 1 930.00 | | 5 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 137.00 | 1 930.00 | | 5 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
UX Autres créances clients | 136 823.00 | 136 823.00 | | 136 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VB T. V. A. | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VC Groupe et associés | 232 701.00 | 232 701.00 | | 232 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VI Groupe et associés | 103 991.00 | 103 991.00 | | 103 991.00 |
VP Divers | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 209.00 | 408 209.00 | | 408 209.00 |
VW T.V.A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 095.00 | 227 095.00 | | 227 095.00 |