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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
AH Fonds commercial | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 316.00 | 4 740.00 | 3 576.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 615.00 | 4 740.00 | 28 875.00 | 33 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 975.00 | | 56 975.00 | 56 975.00 |
BZ Autres créances | 122 749.00 | | 122 749.00 | 122 749.00 |
CF Disponibilités | 142 154.00 | | 142 154.00 | 142 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 204.00 | | 322 204.00 | 322 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 819.00 | 4 740.00 | 351 079.00 | 355 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 268.00 | -21 890.00 | | 57 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 424.00 | 79 158.00 | | 66 424.00 |
DL TOTAL (I) | 151 192.00 | 84 768.00 | | 151 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 154.00 | 2 076.00 | | 142 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 639.00 | 1 358.00 | | 14 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 135.00 | 27 671.00 | | 12 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 960.00 | 31 883.00 | | 30 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 887.00 | 62 988.00 | | 199 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 079.00 | 147 757.00 | | 351 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 440.00 | | 172 440.00 | 172 440.00 |
FG Production vendue services | 236 287.00 | | 236 287.00 | 236 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 727.00 | | 408 727.00 | 408 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 614.00 | 11 975.00 | | 26 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 668.00 | 390 646.00 | | 410 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 244.00 | 311 489.00 | | 344 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 424.00 | 79 158.00 | | 66 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 041.00 | | -1 426.00 | 35 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 725.00 | | -1 426.00 | 26 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 166.00 | | 1 426.00 | 6 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
UX Autres créances clients | 56 975.00 | 56 975.00 | | 56 975.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VC Groupe et associés | 110 853.00 | 110 853.00 | | 110 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 154.00 | 142 154.00 | | 142 154.00 |
VI Groupe et associés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VP Divers | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 050.00 | 180 050.00 | | 180 050.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 887.00 | 199 887.00 | | 199 887.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |