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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 410.00 | 238.00 | 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878 316.00 | 1 028 121.00 | 850 195.00 | 1 878 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 109.00 | 1 028 531.00 | 850 577.00 | 1 879 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 067.00 | 22 925.00 | 335 142.00 | 358 067.00 |
BZ Autres créances | 45 776.00 | | 45 776.00 | 45 776.00 |
CF Disponibilités | 57 361.00 | | 57 361.00 | 57 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 094.00 | 22 925.00 | 464 169.00 | 487 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 203.00 | 1 051 457.00 | 1 314 746.00 | 2 366 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 632.00 | | | 59 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
DK Provisions réglementées | 90.00 | | | 90.00 |
DL TOTAL (I) | 141 902.00 | | | 141 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 636.00 | | | 821 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 651.00 | | | 138 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 791.00 | | | 130 791.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 844.00 | | | 1 172 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 746.00 | | | 1 314 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 359.00 | | | 647 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 589.00 | | 219 520.00 | 1 659 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 878 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 816.00 | | 219 500.00 | 1 658 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 20.00 | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 486.00 | 266 045.00 | | 762 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 216.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 292.00 | 265 829.00 | | 762 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90.00 | | | 90.00 |
6T Sur comptes clients | 29 092.00 | | 6 167.00 | 29 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 092.00 | | 6 167.00 | 29 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 182.00 | | 6 167.00 | 29 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 319 815.00 | 319 815.00 | | 319 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
VB T. V. A. | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 636.00 | 296 151.00 | 512 506.00 | 821 636.00 |
VI Groupe et associés | 138 651.00 | 138 651.00 | | 138 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 363.00 | | | 282 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 012.00 | 407 012.00 | | 407 012.00 |
VW T.V.A. | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 844.00 | 647 359.00 | 512 506.00 | 1 172 844.00 |