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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 626.00 | 22.00 | 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 378 916.00 | 1 301 839.00 | 1 077 078.00 | 2 378 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 337.00 | 646.00 | 5 691.00 | 6 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 062.00 | 1 303 111.00 | 1 082 951.00 | 2 386 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 135.00 | 21 683.00 | 287 452.00 | 309 135.00 |
BZ Autres créances | 110 357.00 | | 110 357.00 | 110 357.00 |
CF Disponibilités | 161 982.00 | | 161 982.00 | 161 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 777.00 | 21 683.00 | 579 094.00 | 600 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 839.00 | 1 324 794.00 | 1 662 045.00 | 2 986 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 310.00 | | | 56 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
DK Provisions réglementées | 50 419.00 | | | 50 419.00 |
DL TOTAL (I) | 168 381.00 | | | 168 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 257.00 | | | 1 013 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 250.00 | | | 194 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 363.00 | | | 96 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 068.00 | | | 112 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 664.00 | | | 1 493 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 045.00 | | | 1 662 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 151.00 | | | 763 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 109.00 | | 506 953.00 | 1 879 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 386 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 385 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 316.00 | | 506 937.00 | 1 878 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | 16.00 | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 531.00 | 274 579.00 | | 1 028 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 216.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 121.00 | 274 363.00 | | 1 028 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90.00 | 50 330.00 | 2.00 | 90.00 |
6T Sur comptes clients | 22 925.00 | 9 775.00 | 11 017.00 | 22 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 925.00 | 9 775.00 | 11 017.00 | 22 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 015.00 | 60 105.00 | 11 019.00 | 23 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 775.00 | 11 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 330.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 363.00 | 96 363.00 | | 96 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 285 278.00 | 285 278.00 | | 285 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VB T. V. A. | 72 006.00 | 72 006.00 | | 72 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 257.00 | 282 744.00 | 561 610.00 | 1 013 257.00 |
VI Groupe et associés | 194 250.00 | 194 250.00 | | 194 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 658.00 | | | 504 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 588.00 | | | 286 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 779.00 | 421 779.00 | | 421 779.00 |
VW T.V.A. | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 664.00 | 763 151.00 | 561 610.00 | 1 493 664.00 |