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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 109 029.00 | 1 934 480.00 | 1 174 549.00 | 3 109 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 053.00 | 5 778.00 | 2 274.00 | 8 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 923.00 | 1 940 907.00 | 1 177 017.00 | 3 117 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 013.00 | | 39 013.00 | 39 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 497.00 | 65.00 | 305 432.00 | 305 497.00 |
BZ Autres créances | 39 638.00 | | 39 638.00 | 39 638.00 |
CF Disponibilités | 298 664.00 | | 298 664.00 | 298 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 649.00 | 65.00 | 722 584.00 | 722 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 572.00 | 1 940 972.00 | 1 899 600.00 | 3 840 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 635.00 | | | 103 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
DK Provisions réglementées | 202 726.00 | | | 202 726.00 |
DL TOTAL (I) | 371 512.00 | | | 371 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 740.00 | | | 1 146 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 116.00 | | | 187 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 972.00 | | | 67 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 014.00 | | | 124 014.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 088.00 | | | 1 528 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 600.00 | | | 1 899 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 894.00 | | | 681 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 132.00 | | 249 166.00 | 2 950 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 375.00 | 3 117 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 375.00 | 3 117 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 949 307.00 | | 249 149.00 | 2 949 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | 17.00 | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 085.00 | 351 221.00 | 59 399.00 | 1 649 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 437.00 | 351 221.00 | 59 399.00 | 1 648 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 972.00 | 67 972.00 | | 67 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 305 419.00 | 305 419.00 | | 305 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 740.00 | 300 546.00 | 816 981.00 | 1 146 740.00 |
VI Groupe et associés | 187 116.00 | 187 116.00 | | 187 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 650.00 | | | 228 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 953.00 | | | 316 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 972.00 | 384 972.00 | | 384 972.00 |
VW T.V.A. | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 088.00 | 681 894.00 | 816 981.00 | 1 528 088.00 |