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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 941 255.00 | 1 645 343.00 | 1 295 912.00 | 2 941 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 053.00 | 3 094.00 | 4 958.00 | 8 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 132.00 | 1 649 085.00 | 1 301 047.00 | 2 950 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 712.00 | 65.00 | 236 647.00 | 236 712.00 |
BZ Autres créances | 46 193.00 | | 46 193.00 | 46 193.00 |
CF Disponibilités | 236 317.00 | | 236 317.00 | 236 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 229.00 | 65.00 | 549 164.00 | 549 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 361.00 | 1 649 150.00 | 1 850 211.00 | 3 499 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 310.00 | | | 56 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 324.00 | | | 47 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
DK Provisions réglementées | 86 642.00 | | | 86 642.00 |
DL TOTAL (I) | 249 838.00 | | | 249 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 924.00 | | | 1 235 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 490.00 | | | 193 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 785.00 | | | 58 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 966.00 | | | 111 966.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 373.00 | | | 1 600 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 211.00 | | | 1 850 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 513.00 | | | 675 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 490.00 | | | 193 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 062.00 | | 584 070.00 | 2 386 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 2 950 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 2 949 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385 253.00 | | 584 055.00 | 2 385 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | 16.00 | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 111.00 | 348 396.00 | 2 422.00 | 1 303 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | 22.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 485.00 | 348 374.00 | 2 422.00 | 1 302 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 419.00 | 54 452.00 | 18 229.00 | 50 419.00 |
6T Sur comptes clients | 21 683.00 | | 21 618.00 | 21 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 683.00 | | 21 618.00 | 21 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 102.00 | 54 452.00 | 39 847.00 | 72 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 452.00 | 18 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 785.00 | 58 785.00 | | 58 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 236 634.00 | 236 634.00 | | 236 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 924.00 | 311 064.00 | 835 040.00 | 1 235 924.00 |
VI Groupe et associés | 193 490.00 | 193 490.00 | | 193 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 000.00 | | | 547 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 550.00 | | | 324 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 104.00 | 285 104.00 | | 285 104.00 |
VW T.V.A. | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 373.00 | 675 513.00 | 835 040.00 | 1 600 373.00 |