| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654 267.00 | 592 876.00 | 61 391.00 | 654 267.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 954.00 | 587 417.00 | 274 537.00 | 861 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 133.00 | 594 114.00 | 352 019.00 | 946 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 296.00 | 1 815 569.00 | 697 727.00 | 2 513 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 940.00 | | 140 940.00 | 140 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 641.00 | | 951 641.00 | 951 641.00 |
BZ Autres créances | 2 644 639.00 | | 2 644 639.00 | 2 644 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 810.00 | 145.00 | 61 665.00 | 61 810.00 |
CF Disponibilités | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 147.00 | | 37 147.00 | 37 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 841 748.00 | 145.00 | 3 841 602.00 | 3 841 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 355 043.00 | 1 815 714.00 | 4 539 329.00 | 6 355 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
DH Report à nouveau | 2 054.00 | 1 251.00 | | 2 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509 346.00 | 1 520 903.00 | | 1 509 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 568.00 | 1 688 321.00 | | 1 677 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 682.00 | 337 425.00 | | 306 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996 117.00 | 214 385.00 | | 1 996 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 414.00 | 124 270.00 | | 293 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 033.00 | 293 363.00 | | 229 033.00 |
EA Autres dettes | 36 516.00 | 41 146.00 | | 36 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 762.00 | 1 010 588.00 | | 2 861 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 329.00 | 2 698 909.00 | | 4 539 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 255 849.00 | | 5 255 849.00 | 5 255 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 255 849.00 | | 5 255 849.00 | 5 255 849.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 255 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | -864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 228 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 205 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46 103.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -12 071.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 695 867.00 | 755 757.00 | | 695 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 258 815.00 | 5 255 011.00 | | 5 258 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 469.00 | 3 734 109.00 | | 3 749 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 509 346.00 | 1 520 903.00 | | 1 509 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 994.00 | | 142 302.00 | 2 370 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 513 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 808 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 562.00 | | 34 867.00 | 660 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 652.00 | | 107 435.00 | 1 700 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 733.00 | 230 836.00 | | 1 584 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581 597.00 | 52 440.00 | | 581 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 136.00 | 178 396.00 | | 1 003 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145.00 | | | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 414.00 | 293 414.00 | | 293 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 6.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 002.00 | | 4 500.00 | 45 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 951 641.00 | 951 641.00 | | 951 641.00 |
VB T. V. A. | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VC Groupe et associés | 2 615 722.00 | 2 615 722.00 | | 2 615 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 051.00 | 166 051.00 | | 166 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 631.00 | 140 631.00 | | 140 631.00 |
VI Groupe et associés | 19 958 341.00 | 199 583 411.00 | | 19 958 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 478.00 | | | 195 478.00 |
VP Divers | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 373.00 | 141 373.00 | | 141 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 782 646.00 | 13 774 366.00 | 8 280.00 | 3 782 646.00 |
VW T.V.A. | 226 649.00 | 226 649.00 | | 226 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 762.00 | 2 861 762.00 | | 2 861 762.00 |