| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927 879.00 | 797 254.00 | 130 624.00 | 927 879.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 379.00 | 880 746.00 | 106 633.00 | 987 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 431.00 | 884 178.00 | 207 253.00 | 1 091 431.00 |
AX Avances et acomptes | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | 2 727 417.00 | | 2 727 417.00 | 2 727 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 799 076.00 | 2 603 340.00 | 3 195 737.00 | 5 799 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 418.00 | | 513 418.00 | 513 418.00 |
BZ Autres créances | 4 860 114.00 | | 4 860 114.00 | 4 860 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 810.00 | 145.00 | 61 665.00 | 61 810.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 492 402.00 | 145.00 | 5 492 256.00 | 5 492 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 291 478.00 | 2 603 485.00 | 8 687 993.00 | 11 291 478.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
DH Report à nouveau | 2 144.00 | 2 143.00 | | 2 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 374 045.00 | 2 910 704.00 | | 3 374 045.00 |
DL TOTAL (I) | 3 542 357.00 | 3 079 014.00 | | 3 542 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 727 412.00 | | | 2 727 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 882.00 | 699 964.00 | | 805 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 154.00 | 336 517.00 | | 212 154.00 |
EA Autres dettes | 1 400 188.00 | 866 999.00 | | 1 400 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 145 636.00 | 1 903 480.00 | | 5 145 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 687 993.00 | 4 982 494.00 | | 8 687 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 979 884.00 | | 7 979 884.00 | 7 979 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 979 884.00 | | 7 979 884.00 | 7 979 884.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 979 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 217.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 548 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 571 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 872.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197 028.00 | 1 091 037.00 | | 1 197 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 042 095.00 | 7 365 642.00 | | 8 042 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 050.00 | 4 454 938.00 | | 4 668 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 374 045.00 | 2 910 704.00 | | 3 374 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877 079.00 | | 2 994 581.00 | 2 877 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 583.00 | 2 737 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 583.00 | 5 799 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 092 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 501.00 | | 141 539.00 | 827 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 798.00 | | 53 042.00 | 2 039 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 780.00 | | 2 800 000.00 | 9 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332 122.00 | 271 217.00 | | 2 332 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768 768.00 | 69 648.00 | | 768 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 355.00 | 201 570.00 | | 1 563 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145.00 | | | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145.00 | | | 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 727 412.00 | 147 480.00 | 783 097.00 | 2 727 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 882.00 | 805 882.00 | | 805 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 228.00 | 146 228.00 | | 146 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UP Prêts | 2 727 417.00 | | 2 727 417.00 | 2 727 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 513 418.00 | 513 418.00 | | 513 418.00 |
VB T. V. A. | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
VC Groupe et associés | 4 815 774.00 | 4 815 774.00 | | 4 815 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 253 960.00 | 1 253 960.00 | | 1 253 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 588.00 | | | 72 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VP Divers | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 141 979.00 | 5 406 282.00 | 2 735 697.00 | 8 141 979.00 |
VW T.V.A. | 207 506.00 | 207 506.00 | | 207 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 145 636.00 | 2 565 704.00 | 783 097.00 | 5 145 636.00 |