| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786 340.00 | 727 606.00 | 58 733.00 | 786 340.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 334.00 | 777 293.00 | 186 041.00 | 963 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 264.00 | 786 061.00 | 283 203.00 | 1 069 264.00 |
AX Avances et acomptes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 079.00 | 2 332 122.00 | 544 956.00 | 2 877 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 794.00 | | 1 165 794.00 | 1 165 794.00 |
BZ Autres créances | 3 169 818.00 | | 3 169 818.00 | 3 169 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 810.00 | 145.00 | 61 665.00 | 61 810.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 442.00 | | 34 442.00 | 34 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 437 683.00 | 145.00 | 4 437 538.00 | 4 437 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 314 762.00 | 2 332 268.00 | 4 982 494.00 | 7 314 762.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
DH Report à nouveau | 2 143.00 | 2 051.00 | | 2 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 910 704.00 | 1 747 892.00 | | 2 910 704.00 |
DL TOTAL (I) | 3 079 014.00 | 1 916 110.00 | | 3 079 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 226 569.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 964.00 | 416 827.00 | | 699 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 517.00 | 307 887.00 | | 336 517.00 |
EA Autres dettes | 866 999.00 | 971 813.00 | | 866 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 480.00 | 1 923 097.00 | | 1 903 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 494.00 | 3 839 207.00 | | 4 982 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 333 788.00 | | 7 333 788.00 | 7 333 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 333 788.00 | | 7 333 788.00 | 7 333 788.00 |
FQ Autres produits | | | 21 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 354 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 966 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 202.00 | |
GE Autres charges | | | 9 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 333 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 021 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 007 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 872.00 | | | -5 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091 037.00 | 756 165.00 | | 1 091 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 365 642.00 | 5 662 096.00 | | 7 365 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 454 938.00 | 3 914 204.00 | | 4 454 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 910 704.00 | 1 747 892.00 | | 2 910 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 782 513.00 | | 117 366.00 | 2 782 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 800.00 | | 2 877 079.00 | 22 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 800.00 | | 2 039 798.00 | 22 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 078.00 | | 16 423.00 | 811 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 654.00 | | 100 943.00 | 1 961 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 920.00 | 257 202.00 | | 2 074 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709 951.00 | 58 816.00 | | 709 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 969.00 | 198 385.00 | | 1 364 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145.00 | | | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145.00 | | | 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145.00 | | | 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 964.00 | 699 964.00 | | 699 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 100.00 | 130 100.00 | | 130 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 794.00 | 1 165 794.00 | | 1 165 794.00 |
VB T. V. A. | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
VC Groupe et associés | 1 771 868.00 | 1 771 868.00 | | 1 771 868.00 |
VI Groupe et associés | 700 208.00 | 700 208.00 | | 700 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VP Divers | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328 477.00 | 1 328 477.00 | | 1 328 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 378 334.00 | 4 370 054.00 | 8 280.00 | 4 378 334.00 |
VW T.V.A. | 312 460.00 | 312 460.00 | | 312 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 789.00 | 1 866 789.00 | | 1 866 789.00 |