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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769 917.00 | 668 790.00 | 101 127.00 | 769 917.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 147.00 | 675 337.00 | 225 810.00 | 901 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 508.00 | 689 632.00 | 340 876.00 | 1 030 508.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 513.00 | 2 074 920.00 | 707 592.00 | 2 782 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 551.00 | | 229 551.00 | 229 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 536.00 | | 1 411 536.00 | 1 411 536.00 |
BZ Autres créances | 1 387 589.00 | | 1 387 589.00 | 1 387 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 810.00 | 145.00 | 61 665.00 | 61 810.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 248.00 | | 41 248.00 | 41 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 760.00 | 145.00 | 3 131 614.00 | 3 131 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 914 273.00 | 2 075 066.00 | 3 839 207.00 | 5 914 273.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
DH Report à nouveau | 2 051.00 | 2 054.00 | | 2 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747 892.00 | 1 509 346.00 | | 1 747 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 110.00 | 1 677 568.00 | | 1 916 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 569.00 | 306 682.00 | | 226 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 282.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 827.00 | 293 414.00 | | 416 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 887.00 | 229 033.00 | | 307 887.00 |
EA Autres dettes | 971 813.00 | 2 032 351.00 | | 971 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 097.00 | 2 861 762.00 | | 1 923 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 207.00 | 4 539 329.00 | | 3 839 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 616 941.00 | | 5 616 941.00 | 5 616 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 616 941.00 | | 5 616 941.00 | 5 616 941.00 |
FQ Autres produits | | | 40 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 657 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 772 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 352.00 | |
GE Autres charges | | | 25 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 522 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 504 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 756 165.00 | 695 867.00 | | 756 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 662 096.00 | 5 258 815.00 | | 5 662 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914 204.00 | 3 749 469.00 | | 3 914 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 747 892.00 | 1 509 346.00 | | 1 747 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 296.00 | | 269 217.00 | 2 513 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 782 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 961 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 428.00 | | 115 650.00 | 695 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 087.00 | | 153 567.00 | 1 808 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 569.00 | 259 352.00 | | 1 815 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634 037.00 | 75 914.00 | | 634 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 531.00 | 183 438.00 | | 1 181 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145.00 | | | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145.00 | | | 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145.00 | | | 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 827.00 | 416 827.00 | | 416 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 536.00 | 1 411 536.00 | | 1 411 536.00 |
VB T. V. A. | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
VC Groupe et associés | 1 140 386.00 | 1 140 386.00 | | 1 140 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 569.00 | 226 569.00 | | 226 569.00 |
VI Groupe et associés | 910 257.00 | 910 257.00 | | 910 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 631.00 | | | 140 631.00 |
VP Divers | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 127.00 | 207 127.00 | | 207 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 653.00 | 2 840 373.00 | 8 280.00 | 2 848 653.00 |
VW T.V.A. | 305 983.00 | 305 983.00 | | 305 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 057.00 | 1 898 057.00 | | 1 898 057.00 |