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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 020.00 | 2 297.00 | 6 723.00 | 9 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 097.00 | 37 259.00 | 71 838.00 | 109 097.00 |
040 Immobilisations financières | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 859.00 | 39 556.00 | 91 303.00 | 130 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 135 489.00 | | 135 489.00 | 135 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 258 895.00 | | 258 895.00 | 258 895.00 |
072 Créances – Autres | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
084 Disponibilités | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 994.00 | | 437 994.00 | 437 994.00 |
110 Total général Actif | 568 853.00 | 39 556.00 | 529 297.00 | 568 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 211 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 462 388.00 | | | 1 462 388.00 |
222 Production stockée | 115 489.00 | | | 115 489.00 |
224 Production immobilisée | 51 033.00 | | | 51 033.00 |
230 Autres produits | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 643 142.00 | | | 1 643 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 602 113.00 | | | 602 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 308 889.00 | | | 308 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 388 122.00 | | | 388 122.00 |
252 Charges sociales | 222 650.00 | | | 222 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 538 993.00 | | | 1 538 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 149.00 | | | 104 149.00 |
294 Charges financières | 171.00 | | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 974.00 | | | 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 802.00 | | | 84 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 033.00 | | | 51 033.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 904.00 | | | 55 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 955.00 | | | 74 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 207 077.00 | | | 207 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 177 706.00 | | | 177 706.00 |