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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 037.00 | 11 478.00 | 25 558.00 | 37 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 073.00 | 60 739.00 | 141 334.00 | 202 073.00 |
040 Immobilisations financières | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 324.00 | 72 217.00 | 183 107.00 | 255 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 156 250.00 | | 156 250.00 | 156 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 642 165.00 | 2 581.00 | 639 584.00 | 642 165.00 |
072 Créances – Autres | 179 621.00 | | 179 621.00 | 179 621.00 |
084 Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 000 904.00 | 2 581.00 | 998 323.00 | 1 000 904.00 |
110 Total général Actif | 1 256 229.00 | 74 798.00 | 1 181 431.00 | 1 256 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 516 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 242 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 976 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 181 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 258 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 358 027.00 | | | 2 358 027.00 |
222 Production stockée | -115 489.00 | | | -115 489.00 |
224 Production immobilisée | 53 055.00 | | | 53 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 192 482.00 | | | 192 482.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 488 137.00 | | | 2 488 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 818 159.00 | | | 818 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -136 250.00 | | | -136 250.00 |
242 Autres charges externes. | 597 831.00 | | | 597 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 745 844.00 | | | 745 844.00 |
252 Charges sociales | 371 821.00 | | | 371 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 453 685.00 | | | 2 453 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | | | 180.00 |
294 Charges financières | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -47 611.00 | | | -47 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 308.00 | | | 76 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 71 914.00 | | | 71 914.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 859.00 | | | 130 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 465.00 | | | 124 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 349 206.00 | | | 349 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 253 452.00 | | | 253 452.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |