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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 335.00 | 46 373.00 | 29 962.00 | 76 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 310.00 | 70 606.00 | 61 704.00 | 132 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 406.00 | 114 534.00 | 434 872.00 | 549 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 408.00 | 231 514.00 | 557 894.00 | 789 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 650.00 | | 328 650.00 | 328 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 206.00 | 4 077.00 | 1 209 129.00 | 1 213 206.00 |
BZ Autres créances | 190 767.00 | | 190 767.00 | 190 767.00 |
CF Disponibilités | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 376.00 | | 47 376.00 | 47 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 489.00 | 4 077.00 | 1 781 412.00 | 1 785 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 897.00 | 235 591.00 | 2 339 306.00 | 2 574 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
DG Autres réserves | | 98 130.00 | | |
DH Report à nouveau | -51 298.00 | | | -51 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 925.00 | -149 429.00 | | 49 925.00 |
DL TOTAL (I) | 105 442.00 | 55 518.00 | | 105 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 992.00 | 868 984.00 | | 899 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 776.00 | 106 776.00 | | 106 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 655.00 | 393 456.00 | | 330 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 192.00 | 396 823.00 | | 894 192.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | 55 219.00 | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 864.00 | 1 821 259.00 | | 2 233 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 306.00 | 1 876 776.00 | | 2 339 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 425 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 425 267.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 352 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 858 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 860.00 | 7 236.00 | | 38 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 860.00 | 7 236.00 | | 38 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977.00 | 18 372.00 | | 1 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977.00 | 18 372.00 | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 883.00 | -11 136.00 | | 36 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897 402.00 | 2 889 884.00 | | 3 897 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 847 477.00 | 3 039 313.00 | | 3 847 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 925.00 | -149 429.00 | | 49 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 421.00 | | 151 987.00 | 637 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 437.00 | | 30 899.00 | 45 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 769.00 | | 121 089.00 | 575 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 037.00 | 103 224.00 | | 129 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 898.00 | 21 475.00 | | 24 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 139.00 | 81 750.00 | | 104 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 654.00 | 330 654.00 | | 330 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 363.00 | 506 363.00 | | 506 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 662.00 | 1 208 662.00 | | 1 208 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VB T. V. A. | 64 625.00 | 64 625.00 | | 64 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 992.00 | 453 821.00 | 386 172.00 | 899 992.00 |
VI Groupe et associés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 250.00 | | | 180 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 713.00 | | | 119 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VP Divers | 86 929.00 | 86 929.00 | | 86 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 376.00 | 47 376.00 | | 47 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 541.00 | 1 451 348.00 | 16 193.00 | 1 467 541.00 |
VW T.V.A. | 300 799.00 | 300 799.00 | | 300 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 864.00 | 1 787 692.00 | 386 172.00 | 2 233 864.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |