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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 437.00 | 24 898.00 | 20 538.00 | 45 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 138.00 | 47 580.00 | 51 558.00 | 99 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 631.00 | 55 811.00 | 420 820.00 | 476 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 421.00 | 128 290.00 | 509 131.00 | 637 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 500.00 | | 294 500.00 | 294 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 864 088.00 | 4 077.00 | 860 011.00 | 864 088.00 |
BZ Autres créances | 145 621.00 | | 145 621.00 | 145 621.00 |
CF Disponibilités | 45 828.00 | | 45 828.00 | 45 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 722.00 | 4 077.00 | 1 367 645.00 | 1 371 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 143.00 | 132 367.00 | 1 876 776.00 | 2 009 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 816.00 | 3 000.00 | | 6 816.00 |
DG Autres réserves | 98 130.00 | 25 638.00 | | 98 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 429.00 | 76 308.00 | | -149 429.00 |
DL TOTAL (I) | 55 518.00 | 204 946.00 | | 55 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 984.00 | 426 801.00 | | 868 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 776.00 | 107 463.00 | | 106 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 456.00 | 242 685.00 | | 393 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 823.00 | 184 700.00 | | 396 823.00 |
EA Autres dettes | 55 219.00 | 13 787.00 | | 55 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 259.00 | 975 436.00 | | 1 821 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 776.00 | 1 180 382.00 | | 1 876 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 091.00 | 975 436.00 | | 1 151 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 068.00 | 188 599.00 | | 131 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 324.00 | | 389 384.00 | 255 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 287.00 | 637 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 45 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 887.00 | 575 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 037.00 | | 13 800.00 | 37 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 073.00 | | 375 584.00 | 202 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 217.00 | 111 950.00 | 55 877.00 | 72 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 478.00 | 26 926.00 | 13 506.00 | 11 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 739.00 | 85 024.00 | 42 371.00 | 60 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 581.00 | 1 496.00 | | 2 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 581.00 | 1 496.00 | | 2 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 581.00 | 1 496.00 | | 2 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 456.00 | 393 456.00 | | 393 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 939.00 | 190 939.00 | | 190 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 219.00 | 55 219.00 | | 55 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
UX Autres créances clients | 859 544.00 | 859 544.00 | | 859 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VB T. V. A. | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 068.00 | 131 068.00 | | 131 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 916.00 | 157 748.00 | 580 168.00 | 737 916.00 |
VI Groupe et associés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 205.00 | | | 553 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 384.00 | | | 67 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 807.00 | 58 807.00 | | 58 807.00 |
VP Divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 587.00 | 1 047 587.00 | | 1 047 587.00 |
VW T.V.A. | 123 896.00 | 123 896.00 | | 123 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 259.00 | 1 151 091.00 | 670 168.00 | 1 821 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 484.00 | 16 728.00 | | 26 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 200.00 | 32 127.00 | | 36 200.00 |
ST Autres comptes | 356 373.00 | 281 429.00 | | 356 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 558.00 | 92 128.00 | | 112 558.00 |
YT Sous‐traitance | 215 092.00 | 147 507.00 | | 215 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 308.00 | 44 638.00 | | 4 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 323.00 | 4 310.00 | | 14 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 807.00 | 21 038.00 | | 40 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 614.00 | | | 385 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 215.00 | | | 282 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 531.00 | 597 831.00 | | 724 531.00 |