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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 996.00 | | 1 305 996.00 | 1 305 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
CF Disponibilités | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 255.00 | | 1 386 255.00 | 1 386 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 251.00 | | 2 692 251.00 | 2 692 251.00 |
CU Autres participations | 1 305 996.00 | | 1 305 996.00 | 1 305 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 996.00 | 1 305 996.00 | | 1 305 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 018.00 | 28 447.00 | | 33 018.00 |
DG Autres réserves | 72 348.00 | 85 490.00 | | 72 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 594.00 | 91 430.00 | | 1 108 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 956.00 | 1 511 363.00 | | 2 519 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 761.00 | 284 140.00 | | 158 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 600.00 | 5 366.00 | | 11 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 294.00 | 289 506.00 | | 172 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 251.00 | 1 800 869.00 | | 2 692 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 294.00 | 289 506.00 | | 172 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | 8.00 | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 000.00 | 100 000.00 | | 1 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 406.00 | 8 570.00 | | 41 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 594.00 | 91 430.00 | | 1 108 594.00 |