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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 933.00 | | 635 933.00 | 635 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 677 115.00 | | 1 677 115.00 | 1 677 115.00 |
CF Disponibilités | 675 965.00 | | 675 965.00 | 675 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 080.00 | | 2 353 080.00 | 2 353 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 013.00 | | 2 989 013.00 | 2 989 013.00 |
CU Autres participations | 585 933.00 | | 585 933.00 | 585 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 996.00 | 1 305 996.00 | | 1 305 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 448.00 | 33 018.00 | | 88 448.00 |
DG Autres réserves | 1 025 512.00 | 72 348.00 | | 1 025 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 196.00 | 1 108 594.00 | | 399 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 152.00 | 2 519 956.00 | | 2 819 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 428.00 | 158 761.00 | | 159 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 11 600.00 | | 5 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 643.00 | 1 934.00 | | 4 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 861.00 | 172 294.00 | | 169 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 013.00 | 2 692 251.00 | | 2 989 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 861.00 | 172 294.00 | | 169 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720 063.00 | | | 720 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 063.00 | | | 720 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 937.00 | | | 299 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | 1 934.00 | | 4 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 513.00 | 1 150 000.00 | | 1 154 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 318.00 | 41 406.00 | | 755 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 196.00 | 1 108 594.00 | | 399 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 996.00 | | 50 000.00 | 1 305 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720 063.00 | 635 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720 063.00 | 635 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 996.00 | | 50 000.00 | 1 305 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 428.00 | 159 428.00 | | 159 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 861.00 | 169 861.00 | | 169 861.00 |