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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 805 333.00 | | 805 333.00 | 805 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 805 333.00 | | 805 333.00 | 805 333.00 |
072 Créances – Autres | 186 153.00 | | 186 153.00 | 186 153.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 316 470.00 | | 1 316 470.00 | 1 316 470.00 |
084 Disponibilités | 154 826.00 | | 154 826.00 | 154 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 657 449.00 | | 1 657 449.00 | 1 657 449.00 |
110 Total général Actif | 2 462 783.00 | | 2 462 783.00 | 2 462 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 305 996.00 | |
126 Réserve légale | | | 108 407.00 | |
132 Autres réserves | | | 598 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 266 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 280 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 462 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 185 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -190.00 | | | -190.00 |
262 Autres charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 756.00 | | | -17 756.00 |
280 Produits financiers | 232 349.00 | | | 232 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
294 Charges financières | 243.00 | | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130 599.00 | | | 130 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 266 826.00 | | | 266 826.00 |