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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 635 933.00 | | 635 933.00 | 635 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 635 933.00 | | 635 933.00 | 635 933.00 |
072 Créances – Autres | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 580 430.00 | 3 118.00 | 1 577 311.00 | 1 580 430.00 |
084 Disponibilités | 769 077.00 | | 769 077.00 | 769 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 351 858.00 | 3 118.00 | 2 348 739.00 | 2 351 858.00 |
110 Total général Actif | 2 987 791.00 | 3 118.00 | 2 984 673.00 | 2 987 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 305 996.00 | |
126 Réserve légale | | | 108 407.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 404 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 817 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 984 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 190.00 | | | 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 831.00 | | | -7 831.00 |
280 Produits financiers | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
294 Charges financières | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 597.00 | | | -1 597.00 |