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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 857.00 | 1 917.00 | 1 940.00 | 3 857.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 662.00 | 23 637.00 | 25 026.00 | 48 662.00 |
040 Immobilisations financières | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 076.00 | 25 554.00 | 162 522.00 | 188 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
060 Stock marchandises | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 485.00 | 939.00 | 35 546.00 | 36 485.00 |
072 Créances – Autres | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
084 Disponibilités | 40 151.00 | | 40 151.00 | 40 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 853.00 | 939.00 | 94 914.00 | 95 853.00 |
110 Total général Actif | 283 929.00 | 26 493.00 | 257 436.00 | 283 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 968.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 883.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 069.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 469 478.00 | 452 527.00 | | 469 478.00 |
230 Autres produits | 48 833.00 | 2 524.00 | | 48 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 928.00 | 455 051.00 | | 530 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 250.00 | 8 700.00 | | 2 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 650.00 | -8 700.00 | | 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 962.00 | 184 930.00 | | 196 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 424.00 | -2 082.00 | | 424.00 |
242 Autres charges externes. | 85 233.00 | 84 616.00 | | 85 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 648.00 | 9 207.00 | | 9 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 603.00 | 121 151.00 | | 136 603.00 |
252 Charges sociales | 30 979.00 | 21 388.00 | | 30 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 272.00 | 8 709.00 | | 9 272.00 |
256 Dotations aux provisions | 939.00 | | | 939.00 |
262 Autres charges | 9 012.00 | 6 192.00 | | 9 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 972.00 | 434 110.00 | | 481 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 956.00 | 20 941.00 | | 48 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 415.00 | 3 529.00 | | 415.00 |
294 Charges financières | 2 582.00 | 2 894.00 | | 2 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 529.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 377.00 | 2 435.00 | | 7 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 387.00 | 18 612.00 | | 39 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 007.00 | | | 172 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 041.00 | | | 96 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 128.00 | | | 56 128.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 939.00 | | | 939.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 939.00 | | | 939.00 |