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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 857.00 | 3 244.00 | 614.00 | 3 857.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 784.00 | 42 155.00 | 27 629.00 | 69 784.00 |
040 Immobilisations financières | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 797.00 | 45 399.00 | 166 398.00 | 211 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
060 Stock marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 656.00 | 939.00 | 41 717.00 | 42 656.00 |
072 Créances – Autres | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
084 Disponibilités | 79 033.00 | | 79 033.00 | 79 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 488.00 | 939.00 | 142 549.00 | 143 488.00 |
110 Total général Actif | 355 285.00 | 46 338.00 | 308 947.00 | 355 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 342.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 426.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 317.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 319.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 978.00 | | | 205 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 204.00 | | | 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 634.00 | | | 55 634.00 |