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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 857.00 | 2 580.00 | 1 277.00 | 3 857.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 565.00 | 32 762.00 | 33 802.00 | 66 565.00 |
040 Immobilisations financières | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 978.00 | 35 343.00 | 170 635.00 | 205 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
060 Stock marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 831.00 | 939.00 | 48 893.00 | 49 831.00 |
072 Créances – Autres | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
084 Disponibilités | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 911.00 | 939.00 | 104 972.00 | 105 911.00 |
110 Total général Actif | 311 889.00 | 36 281.00 | 275 607.00 | 311 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 910.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 902.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 625.00 | 12 617.00 | | 12 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 499 890.00 | 469 478.00 | | 499 890.00 |
230 Autres produits | 6 696.00 | 48 833.00 | | 6 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 211.00 | 530 928.00 | | 519 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 000.00 | 2 250.00 | | 3 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 250.00 | 650.00 | | 5 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 273.00 | 196 962.00 | | 214 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 396.00 | 424.00 | | 4 396.00 |
242 Autres charges externes. | 90 821.00 | 85 233.00 | | 90 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 506.00 | 9 648.00 | | 5 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 939.00 | 136 603.00 | | 103 939.00 |
252 Charges sociales | 14 400.00 | 30 979.00 | | 14 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 789.00 | 9 272.00 | | 11 789.00 |
256 Dotations aux provisions | | 939.00 | | |
262 Autres charges | 14 667.00 | 9 012.00 | | 14 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 040.00 | 481 972.00 | | 468 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 171.00 | 48 956.00 | | 51 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 726.00 | 415.00 | | 726.00 |
294 Charges financières | 1 922.00 | 2 582.00 | | 1 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | 25.00 | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 940.00 | 7 377.00 | | 8 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 987.00 | 39 387.00 | | 40 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 076.00 | | | 188 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 550.00 | | | 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 871.00 | | | 100 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 629.00 | | | 60 629.00 |