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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 77 772.00 | 49 067.00 | 28 705.00 | 77 772.00 |
040 Immobilisations financières | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 150.00 | 49 067.00 | 171 083.00 | 220 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
060 Stock marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 905.00 | 939.00 | 23 967.00 | 24 905.00 |
072 Créances – Autres | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
084 Disponibilités | 91 259.00 | | 91 259.00 | 91 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 661.00 | 939.00 | 131 722.00 | 132 661.00 |
110 Total général Actif | 352 812.00 | 50 006.00 | 302 806.00 | 352 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 441.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 417.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 612.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 900.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 557 405.00 | 462 647.00 | | 557 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 785.00 | 1 893.00 | | 2 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 190.00 | 472 440.00 | | 560 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 500.00 | 4 400.00 | | 1 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 965.00 | 196 468.00 | | 239 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 784.00 | 67.00 | | 1 784.00 |
242 Autres charges externes. | 114 215.00 | 90 523.00 | | 114 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 977.00 | 7 120.00 | | 7 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 450.00 | 112 790.00 | | 121 450.00 |
252 Charges sociales | 16 676.00 | 16 456.00 | | 16 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 693.00 | 11 785.00 | | 10 693.00 |
262 Autres charges | 15 149.00 | 11 051.00 | | 15 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 909.00 | 450 661.00 | | 527 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 281.00 | 21 779.00 | | 32 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 053.00 | 1 068.00 | | 7 053.00 |
294 Charges financières | 961.00 | 1 309.00 | | 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 489.00 | 836.00 | | 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | 2 604.00 | | 5 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 240.00 | 18 099.00 | | 32 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 797.00 | | | 211 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32.00 | | | 32.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 589.00 | | | 112 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 539.00 | | | 71 539.00 |