| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 652.00 | 3 968.00 | 2 684.00 | 6 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 543.00 | 3 968.00 | 2 128 575.00 | 2 132 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 878.00 | | 44 878.00 | 44 878.00 |
BZ Autres créances | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CF Disponibilités | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 607.00 | | 83 607.00 | 83 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 150.00 | 3 968.00 | 2 212 182.00 | 2 216 150.00 |
CU Autres participations | 2 125 891.00 | | 2 125 891.00 | 2 125 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 830 106.00 | 1 821 735.00 | | 1 830 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 953.00 | 8 371.00 | | 1 953.00 |
DK Provisions réglementées | 18 755.00 | 12 878.00 | | 18 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 814.00 | 1 897 984.00 | | 1 905 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 441.00 | 121 375.00 | | 81 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 783.00 | 100 056.00 | | 97 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 362.00 | 8 031.00 | | 4 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 782.00 | 101 168.00 | | 122 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 368.00 | 330 630.00 | | 306 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 182.00 | 2 228 614.00 | | 2 212 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 444.00 | 249 250.00 | | 265 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 463 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 463 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 789.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 937.00 | 5 914.00 | | 5 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 937.00 | -5 914.00 | | -5 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 54.00 | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 616.00 | 436 020.00 | | 470 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 663.00 | 427 649.00 | | 468 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 953.00 | 8 371.00 | | 1 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 622.00 | | 921.00 | 2 131 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 132 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 731.00 | | 921.00 | 5 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125 891.00 | | | 2 125 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179.00 | 1 789.00 | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179.00 | 1 789.00 | | 2 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 878.00 | 5 878.00 | | 12 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 878.00 | 5 878.00 | | 12 878.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 878.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 396.00 | 97 396.00 | | 97 396.00 |
UX Autres créances clients | 44 878.00 | 44 878.00 | | 44 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 381.00 | 40 457.00 | 40 924.00 | 81 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
VP Divers | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 782.00 | 122 782.00 | | 122 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 368.00 | 265 444.00 | 40 924.00 | 306 368.00 |