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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 652.00 | 6 259.00 | 392.00 | 6 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 543.00 | 6 259.00 | 2 126 283.00 | 2 132 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 284.00 | | 54 284.00 | 54 284.00 |
BZ Autres créances | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CF Disponibilités | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 667.00 | | 91 667.00 | 91 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 209.00 | 6 259.00 | 2 217 950.00 | 2 224 209.00 |
CU Autres participations | 2 125 891.00 | | 2 125 891.00 | 2 125 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 865 154.00 | 1 832 059.00 | | 1 865 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 092.00 | 33 095.00 | | 35 092.00 |
DK Provisions réglementées | 29 388.00 | 24 633.00 | | 29 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 634.00 | 1 944 787.00 | | 1 984 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 562.00 | 41 050.00 | | 19 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 301.00 | 59 289.00 | | 126 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 543.00 | | 2 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 464.00 | 70 740.00 | | 84 464.00 |
EA Autres dettes | | 79 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 316.00 | 253 264.00 | | 233 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 950.00 | 2 198 052.00 | | 2 217 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 316.00 | 212 341.00 | | 233 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 126.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 282 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 755.00 | 5 881.00 | | 4 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 755.00 | -5 881.00 | | -4 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 285.00 | 355 489.00 | | 323 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 193.00 | 322 395.00 | | 288 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 092.00 | 33 095.00 | | 35 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 543.00 | | | 2 132 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 132 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125 891.00 | | | 2 125 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 318.00 | 942.00 | | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 318.00 | 942.00 | | 5 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 633.00 | 4 755.00 | | 24 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 633.00 | 4 755.00 | | 24 633.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 464.00 | 84 464.00 | | 84 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 010.00 | 126 010.00 | | 126 010.00 |
UX Autres créances clients | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 316.00 | 233 316.00 | | 233 316.00 |