| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 543.00 | 1 354 126.00 | 778 417.00 | 2 132 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CF Disponibilités | 53 102.00 | | 53 102.00 | 53 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 613.00 | | 72 613.00 | 72 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 156.00 | 1 354 126.00 | 851 030.00 | 2 205 156.00 |
CU Autres participations | 2 125 891.00 | 1 347 474.00 | 778 417.00 | 2 125 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900 246.00 | 1 865 154.00 | | 1 900 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 255 333.00 | 35 092.00 | | -1 255 333.00 |
DK Provisions réglementées | | 29 388.00 | | |
DL TOTAL (I) | 699 913.00 | 1 984 634.00 | | 699 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 19 562.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 445.00 | 126 301.00 | | 55 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 755.00 | 2 989.00 | | 4 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 910.00 | 84 464.00 | | 49 910.00 |
EA Autres dettes | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 117.00 | 233 316.00 | | 151 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 030.00 | 2 217 950.00 | | 851 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 117.00 | 233 316.00 | | 151 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 104.00 | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 158 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 055.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 276 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 388.00 | -4 755.00 | | 29 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 626.00 | 323 285.00 | | 247 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 959.00 | 288 193.00 | | 1 502 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 255 333.00 | 35 092.00 | | -1 255 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 543.00 | | | 2 132 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 132 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125 891.00 | | | 2 125 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 259.00 | 392.00 | | 6 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 259.00 | 392.00 | | 6 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 347 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 347 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 347 474.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 347 474.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 55 445.00 | 55 445.00 | | 55 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 117.00 | 151 117.00 | | 151 117.00 |