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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 543.00 | 2 132 543.00 | | 2 132 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
CF Disponibilités | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 622.00 | 2 132 543.00 | 17 080.00 | 2 149 622.00 |
CU Autres participations | 2 125 891.00 | 2 125 891.00 | | 2 125 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 650 526.00 | 1 900 246.00 | | 650 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751 468.00 | -1 249 720.00 | | -751 468.00 |
DL TOTAL (I) | -45 942.00 | 705 526.00 | | -45 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 012.00 | 55 445.00 | | 35 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 4 755.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 832.00 | 44 297.00 | | 17 832.00 |
EA Autres dettes | 6 818.00 | 40 907.00 | | 6 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 021.00 | 145 504.00 | | 63 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 080.00 | 851 030.00 | | 17 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 021.00 | 145 504.00 | | 63 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 159 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 918.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -745 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | 29 388.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | 2 699.00 | | 5 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 875.00 | 247 626.00 | | 159 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 343.00 | 1 497 346.00 | | 911 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -751 468.00 | -1 249 720.00 | | -751 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 543.00 | | | 2 132 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 132 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125 891.00 | | | 2 125 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 021.00 | 63 021.00 | | 63 021.00 |