| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 645.00 | 551.00 | 1 094.00 | 1 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 651.00 | 29 143.00 | 149 508.00 | 178 651.00 |
040 Immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 336.00 | 29 693.00 | 157 643.00 | 187 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 221 383.00 | | 221 383.00 | 221 383.00 |
072 Créances – Autres | 46 004.00 | | 46 004.00 | 46 004.00 |
084 Disponibilités | 121 132.00 | | 121 132.00 | 121 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 514 064.00 | | 514 064.00 | 514 064.00 |
110 Total général Actif | 701 400.00 | 29 693.00 | 671 707.00 | 701 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 847.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 226 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 179.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 671 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 903.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 193.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 390 970.00 | | | 1 390 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
222 Production stockée | 69 791.00 | | | 69 791.00 |
224 Production immobilisée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 519 232.00 | | | 1 519 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 685 515.00 | | | 685 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 586.00 | | | -23 586.00 |
242 Autres charges externes. | 480 574.00 | | | 480 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 031.00 | | | -7 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 429.00 | | | 248 429.00 |
252 Charges sociales | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 473 354.00 | | | 1 473 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
294 Charges financières | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 847.00 | | | 43 847.00 |