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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300 787.00 | 67 998.00 | 232 789.00 | 300 787.00 |
040 Immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 472.00 | 69 643.00 | 244 829.00 | 314 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 247 087.00 | | 247 087.00 | 247 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 538 962.00 | 2 500.00 | 536 462.00 | 538 962.00 |
072 Créances – Autres | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
084 Disponibilités | 159 212.00 | | 159 212.00 | 159 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 974 041.00 | 2 500.00 | 971 541.00 | 974 041.00 |
110 Total général Actif | 1 288 513.00 | 72 143.00 | 1 216 370.00 | 1 288 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 257 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 417.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 406 825.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 216 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 875 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 216 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 316 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 253 630.00 | | | 2 253 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
222 Production stockée | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
224 Production immobilisée | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
230 Autres produits | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 385 202.00 | | | 2 385 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 182 137.00 | | | 1 182 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 931.00 | | | -25 931.00 |
242 Autres charges externes. | 580 754.00 | | | 580 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 811.00 | | | -1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 442 915.00 | | | 442 915.00 |
252 Charges sociales | 108 255.00 | | | 108 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 323 814.00 | | | 2 323 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
294 Charges financières | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 224.00 | | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 417.00 | | | 62 417.00 |