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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 328 342.00 | 98 067.00 | 230 275.00 | 328 342.00 |
040 Immobilisations financières | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 247.00 | 99 712.00 | 250 535.00 | 350 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 533 291.00 | | 533 291.00 | 533 291.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 116 902.00 | 6 900.00 | 1 110 002.00 | 1 116 902.00 |
072 Créances – Autres | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
084 Disponibilités | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 690 876.00 | 6 900.00 | 1 683 976.00 | 1 690 876.00 |
110 Total général Actif | 2 041 123.00 | 106 612.00 | 1 934 511.00 | 2 041 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 182.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 376 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 529 393.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 654 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 357 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 558 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 934 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 388 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400.00 | | | 400.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 925 147.00 | | | 3 925 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
222 Production stockée | 215 860.00 | | | 215 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
230 Autres produits | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 167 156.00 | | | 4 167 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 430 159.00 | | | 2 430 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70 344.00 | | | -70 344.00 |
242 Autres charges externes. | 1 012 644.00 | | | 1 012 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 841.00 | | | -16 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 535 757.00 | | | 535 757.00 |
252 Charges sociales | 153 764.00 | | | 153 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 126 613.00 | | | 4 126 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
294 Charges financières | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 182.00 | | | 41 182.00 |